Treasury and Cash Management

Tentang Program

Treasury and Cash Management membahas teknik pengelolaan likuiditas dan arus kas perusahaan secara komprehensif dan aplikatif. Peserta mempelajari teknik pengelolaan likuiditas dan arus kas perusahaan, mencakup perencanaan kas dan strategi menjaga ketersediaan dana operasional. Peserta juga berlatih menyusun rencana pengelolaan kas melalui studi kasus data perusahaan nyata, serta cara mengantisipasi kebutuhan dana mendadak tanpa mengganggu operasional bisnis sehari-hari. Peserta juga mempelajari perangkat lunak yang mendukung pengelolaan treasury dan kas tersebut secara efisien dan terintegrasi. Peserta juga mempelajari indikator likuiditas utama yang perlu dipantau fungsi treasury Peserta menyelesaikan program ini dengan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif Program ini menuntut komitmen peserta untuk mempraktikkan pembelajaran secara berkelanjutan.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Modul 1 — Treasury Management, memahami pengelolaan treasury perusahaan.
2. Modul 2 — Cash Management, melatih pengelolaan kas perusahaan yang efisien.
3. Modul 3 — Praktik Studi Kasus Treasury and Cash Management, menerapkan pengelolaan treasury dan kas pada studi kasus.
4. Modul 4 — Perencanaan Kas dan Ketersediaan Dana, mempelajari teknik pengelolaan likuiditas dan arus kas mencakup perencanaan kas operasional.
5. Modul 5 — Praktik Menyusun Rencana Pengelolaan Kas, berlatih menyusun rencana pengelolaan kas melalui studi kasus data perusahaan nyata.
6. Modul 6 — Praktik Mengantisipasi Kebutuhan Dana Mendadak, mengantisipasi kebutuhan dana mendadak tanpa mengganggu operasional bisnis sehari-hari.
7. Modul 7 — Perangkat Lunak Pengelolaan Treasury dan Kas, mempelajari perangkat lunak yang mendukung pengelolaan treasury dan kas secara terintegrasi.
8. Modul 8 — Praktik Indikator Likuiditas Utama, praktik menyeluruh mempelajari indikator likuiditas utama yang perlu dipantau fungsi treasury.

Jadwal Pelatihan

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar