Cashflow and Treasury Management

Tentang Program

Cashflow and Treasury Management membahas teknik pengelolaan likuiditas perusahaan secara komprehensif dan aplikatif. Peserta mempelajari teknik pengelolaan arus kas dan likuiditas perusahaan, mencakup perencanaan kas dan strategi menjaga ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional. Peserta juga berlatih menyusun rencana kas dan likuiditas melalui studi kasus data perusahaan nyata, serta cara mengantisipasi kebutuhan dana mendadak tanpa mengganggu operasional bisnis sehari-hari. Peserta juga mempelajari perangkat lunak yang mendukung pengelolaan cashflow dan treasury tersebut secara efisien dan terintegrasi. Peserta juga mempelajari cara menyajikan laporan cashflow tersebut kepada manajemen treasury Program ini juga menekankan penerapan praktis di lingkungan kerja peserta Peserta menyelesaikan program ini dengan pemahaman yang lebih komprehensif.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Modul 1 — Cashflow Management, memahami pengelolaan arus kas perusahaan.
2. Modul 2 — Treasury Management, melatih pengelolaan treasury dan likuiditas perusahaan.
3. Modul 3 — Praktik Studi Kasus Cashflow and Treasury Management, menerapkan pengelolaan cashflow dan treasury pada studi kasus.
4. Modul 4 — Perencanaan Kas dan Strategi Ketersediaan Dana, mempelajari teknik pengelolaan arus kas mencakup perencanaan kas dan strategi menjaga ketersediaan dana.
5. Modul 5 — Praktik Menyusun Rencana Kas dan Likuiditas, berlatih menyusun rencana kas dan likuiditas melalui studi kasus data perusahaan nyata.
6. Modul 6 — Praktik Mengantisipasi Kebutuhan Dana Mendadak, mengantisipasi kebutuhan dana mendadak tanpa mengganggu operasional bisnis sehari-hari.
7. Modul 7 — Perangkat Lunak Pengelolaan Cashflow dan Treasury, mempelajari perangkat lunak yang mendukung pengelolaan cashflow dan treasury secara terintegrasi.
8. Modul 8 — Praktik Menyajikan Laporan Cashflow, praktik menyeluruh menyajikan laporan cashflow tersebut kepada manajemen treasury.

Jadwal Pelatihan

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar